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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 782.00 | 180 511.00 | 26 271.00 | 206 782.00 |
AN Terrains | 139 419.00 | 26 931.00 | 112 488.00 | 139 419.00 |
AP Constructions | 1 608 754.00 | 1 247 200.00 | 361 555.00 | 1 608 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 853 025.00 | 3 923 220.00 | 2 929 805.00 | 6 853 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 479.00 | 598 162.00 | 127 317.00 | 725 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 911.00 | | 159 911.00 | 159 911.00 |
AX Avances et acomptes | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 773.00 | | 72 773.00 | 72 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 810 243.00 | 5 976 024.00 | 3 834 219.00 | 9 810 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 821.00 | 106 115.00 | 498 707.00 | 604 821.00 |
BP En cours de production de services | 135 857.00 | 43 481.00 | 92 376.00 | 135 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 810.00 | 4 802.00 | 154 009.00 | 158 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 915.00 | | 612 915.00 | 612 915.00 |
BZ Autres créances | 812 768.00 | | 812 768.00 | 812 768.00 |
CF Disponibilités | 821 590.00 | | 821 590.00 | 821 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 597.00 | 154 397.00 | 3 008 199.00 | 3 162 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 972 840.00 | 6 130 422.00 | 6 842 419.00 | 12 972 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 845 701.00 | | | 7 845 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 179 594.00 | | | 4 179 594.00 |
DH Report à nouveau | -8 636 851.00 | | | -8 636 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 998 855.00 | | | -1 998 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 589.00 | | | 1 389 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 280.00 | | | 469 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 280.00 | | | 469 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 448.00 | | | 1 402 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 513.00 | | | 738 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224 963.00 | | | 2 224 963.00 |
EA Autres dettes | 470 720.00 | | | 470 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 983 550.00 | | | 4 983 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 419.00 | | | 6 842 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 983 550.00 | | | 4 983 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | 183 155.00 | 183 311.00 | 156.00 |
FD Production vendue biens | 7 381 686.00 | 2 085 792.00 | 9 467 478.00 | 7 381 686.00 |
FG Production vendue services | 203 027.00 | 80 000.00 | 283 027.00 | 203 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 584 869.00 | 2 348 947.00 | 9 933 816.00 | 7 584 869.00 |
FM Production stockée | | | -519 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 490 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 058 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 546 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 091 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 600 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 621 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 494 720.00 | | | 1 494 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727 541.00 | | | 1 727 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 208.00 | | | 82 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 127.00 | | | 105 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622 415.00 | | | 1 622 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 217 865.00 | | | 14 217 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 216 720.00 | | | 16 216 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 998 855.00 | | | -1 998 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 209 654.00 | | 5 491 933.00 | 8 209 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 903 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 403 871.00 | 72 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891 343.00 | 9 810 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 935.00 | 206 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411 537.00 | 9 530 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 528.00 | | 2 189.00 | 280 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 801 415.00 | | 3 140 811.00 | 7 801 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 711.00 | | 2 348 934.00 | 127 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856 015.00 | 525 273.00 | 1 405 264.00 | 6 856 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 359.00 | 29 087.00 | 75 935.00 | 227 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 628 657.00 | 496 186.00 | 1 329 329.00 | 6 628 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 059 000.00 | 27 700.00 | 1 617 420.00 | 2 059 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 539 309.00 | 2 546 906.00 | 2 931 818.00 | 539 309.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 809.00 | 2 546 906.00 | 2 934 318.00 | 541 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600 809.00 | 2 574 606.00 | 4 551 738.00 | 2 600 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 574 606.00 | 3 057 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 494 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 448.00 | 1 402 448.00 | | 1 402 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 190.00 | 214 190.00 | | 214 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 411.00 | 279 411.00 | | 279 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224 963.00 | 2 224 963.00 | | 2 224 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 720.00 | 470 720.00 | | 470 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 773.00 | | 72 773.00 | 72 773.00 |
UX Autres créances clients | 612 915.00 | 612 915.00 | | 612 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 359 002.00 | 359 002.00 | | 359 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379 222.00 | 31 304.00 | 347 918.00 | 379 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 291.00 | 1 093 600.00 | 420 691.00 | 1 514 291.00 |
VW T.V.A. | 243 371.00 | 243 371.00 | | 243 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 550.00 | 4 983 550.00 | | 4 983 550.00 |