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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 528.00 | 227 359.00 | 53 169.00 | 280 528.00 |
AN Terrains | 139 419.00 | 23 451.00 | 115 968.00 | 139 419.00 |
AP Constructions | 1 501 032.00 | 1 243 536.00 | 257 496.00 | 1 501 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421 714.00 | 4 785 979.00 | 635 734.00 | 5 421 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 250.00 | 575 690.00 | 163 560.00 | 739 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 711.00 | | 127 711.00 | 127 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 209 654.00 | 6 856 015.00 | 1 353 638.00 | 8 209 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 805.00 | 438 905.00 | 453 900.00 | 892 805.00 |
BN En cours de production de biens | 84 791.00 | 61 285.00 | 23 506.00 | 84 791.00 |
BP En cours de production de services | 729 155.00 | 39 120.00 | 690 036.00 | 729 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 155.00 | 2 500.00 | 1 364 655.00 | 1 367 155.00 |
BZ Autres créances | 463 203.00 | | 463 203.00 | 463 203.00 |
CF Disponibilités | 4 568 273.00 | | 4 568 273.00 | 4 568 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 126 707.00 | 541 809.00 | 7 584 898.00 | 8 126 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 336 361.00 | 7 397 825.00 | 8 938 536.00 | 16 336 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 845 701.00 | 780 701.00 | | 7 845 701.00 |
DH Report à nouveau | -4 089 840.00 | -998 002.00 | | -4 089 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 547 011.00 | -3 091 838.00 | | -4 547 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 444.00 | 870 455.00 | | 3 388 444.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 035 000.00 | 300 090.00 | | 2 035 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 059 000.00 | 300 090.00 | | 2 059 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | 619 365.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 028.00 | 1 520 105.00 | | 1 656 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 749.00 | 903 523.00 | | 651 749.00 |
EA Autres dettes | 1 182 400.00 | 875 597.00 | | 1 182 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 491 093.00 | 3 953 362.00 | | 3 491 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 938 536.00 | 5 123 907.00 | | 8 938 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 17 600.00 | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 666.00 | | 100 666.00 | 100 666.00 |
FD Production vendue biens | 11 018 500.00 | | 11 018 500.00 | 11 018 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 119 166.00 | | 11 119 166.00 | 11 119 166.00 |
FM Production stockée | | | -8 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 696 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 659 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 347.00 | |
GE Autres charges | | | 38 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 418 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 775 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | 1 868.00 | | 3 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 774 000.00 | | | 1 774 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777 018.00 | 1 868.00 | | 1 777 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771 018.00 | -1 868.00 | | -1 771 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 093.00 | 14 289 597.00 | | 11 702 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 249 105.00 | 17 381 435.00 | | 16 249 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 547 011.00 | -3 091 838.00 | | -4 547 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 086 404.00 | 66 385.00 | 56 864.00 | 8 086 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 209 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 801 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 515.00 | | 9 012.00 | 271 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 753 564.00 | | 47 851.00 | 7 753 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 325.00 | 66 385.00 | | 61 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392 400.00 | 463 616.00 | | 6 392 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 340.00 | 50 019.00 | | 177 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 215 060.00 | 413 597.00 | | 6 215 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 090.00 | 1 800 080.00 | 41 170.00 | 300 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 123.00 | 612 821.00 | 469 634.00 | 396 123.00 |
6T Sur comptes clients | 64 419.00 | 2 500.00 | 64 419.00 | 64 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 542.00 | 615 321.00 | 534 053.00 | 460 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 632.00 | 2 415 401.00 | 575 223.00 | 760 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 401.00 | 575 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 774 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 127 711.00 | | | 127 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 155.00 | | | 1 364 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 187 952.00 | | | 187 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 847.00 | | | 264 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 394.00 | 1 621 755.00 | 357 638.00 | 1 979 394.00 |