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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 366.00 | 581.00 | 2 785.00 | 3 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 235.00 | 581.00 | 20 654.00 | 21 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 120.00 | 736 405.00 | 2 254 715.00 | 2 991 120.00 |
BZ Autres créances | 1 076 930.00 | | 1 076 930.00 | 1 076 930.00 |
CF Disponibilités | 109 544.00 | | 109 544.00 | 109 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 147.00 | | 65 147.00 | 65 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 740.00 | 736 405.00 | 3 506 335.00 | 4 242 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 975.00 | 736 986.00 | 3 526 989.00 | 4 263 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 260.00 | | | -63 260.00 |
DL TOTAL (I) | -53 260.00 | | | -53 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 265.00 | | | 377 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 691.00 | | | 1 698 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 093.00 | | | 1 503 093.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 249.00 | | | 3 580 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 989.00 | | | 3 526 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580 249.00 | | | 3 580 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 265.00 | | | 377 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 004 035.00 | | 8 004 035.00 | 8 004 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 004 035.00 | | 8 004 035.00 | 8 004 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 009 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 097 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 067 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 732.00 | | | 8 009 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072 991.00 | | | 8 072 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 260.00 | | | -63 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 736 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 736 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 736 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 691.00 | 1 698 691.00 | | 1 698 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 173.00 | | | 1 312 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 678 947.00 | | | 1 678 947.00 |
VB T. V. A. | 1 009 777.00 | | | 1 009 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 265.00 | 377 265.00 | | 377 265.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 967.00 | 4 150 967.00 | | 4 150 967.00 |
VW T.V.A. | 1 392 937.00 | 1 392 937.00 | | 1 392 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 249.00 | 3 580 249.00 | | 3 580 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696 662.00 | | | 696 662.00 |
ST Autres comptes | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 219 786.00 | | | 5 219 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600 807.00 | | | 1 600 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 474.00 | | | 226 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 097 743.00 | | | 6 097 743.00 |