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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 803.00 | 3 655.00 | 1 147.00 | 4 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 803.00 | 3 655.00 | 1 147.00 | 4 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 000.00 | 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 995 624.00 | 201 071.00 | 794 553.00 | 995 624.00 |
CF Disponibilités | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 702.00 | 205 071.00 | 830 630.00 | 1 035 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 504.00 | 208 727.00 | 831 778.00 | 1 040 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -620 450.00 | -63 260.00 | | -620 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 316.00 | -557 190.00 | | 13 316.00 |
DL TOTAL (I) | -597 134.00 | -610 450.00 | | -597 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 597.00 | 1 446 977.00 | | 975 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 478.00 | 509 404.00 | | 131 478.00 |
EA Autres dettes | 321 831.00 | 70 498.00 | | 321 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 911.00 | 2 026 884.00 | | 1 428 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 778.00 | 1 416 434.00 | | 831 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 026 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -333 650.00 | | -333 650.00 | -333 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -333 650.00 | | -333 650.00 | -333 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | 687.00 | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 687.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 428.00 | 1 682 172.00 | | 719 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 112.00 | 2 239 361.00 | | 706 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 316.00 | -557 190.00 | | 13 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 053 873.00 | 201 071.00 | 1 049 873.00 | 1 053 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 873.00 | 201 071.00 | 1 049 873.00 | 1 053 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 873.00 | 201 071.00 | 1 049 873.00 | 1 053 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 597.00 | 975 597.00 | | 975 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 831.00 | 321 831.00 | | 321 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 478.00 | 131 478.00 | | 131 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 989.00 | 1 001 989.00 | | 1 001 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 911.00 | 1 428 911.00 | | 1 428 911.00 |