| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 803.00 | 2 055.00 | 2 748.00 | 4 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 362.00 | 2 055.00 | 6 307.00 | 8 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 845.00 | 1 053 873.00 | 1 019 972.00 | 2 073 845.00 |
BZ Autres créances | 233 492.00 | | 233 492.00 | 233 492.00 |
CF Disponibilités | 93 056.00 | | 93 056.00 | 93 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 000.00 | 1 053 873.00 | 1 410 127.00 | 2 464 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 361.00 | 1 055 927.00 | 1 416 434.00 | 2 472 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 260.00 | | | -63 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 190.00 | -63 260.00 | | -557 190.00 |
DL TOTAL (I) | -610 450.00 | -53 260.00 | | -610 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 977.00 | 1 698 691.00 | | 1 446 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 404.00 | 1 503 093.00 | | 509 404.00 |
EA Autres dettes | 70 498.00 | 1 195.00 | | 70 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 884.00 | 3 580 249.00 | | 2 026 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 434.00 | 3 526 989.00 | | 1 416 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 884.00 | 3 580 249.00 | | 2 026 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 377 265.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 736.00 | | 1 675 736.00 | 1 675 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 736.00 | | 1 675 736.00 | 1 675 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 468.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 10.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 172.00 | 8 009 732.00 | | 1 682 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 361.00 | 8 072 991.00 | | 2 239 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 190.00 | -63 260.00 | | -557 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 235.00 | | 2 192.00 | 21 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 310.00 | 3 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 066.00 | 8 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 4 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366.00 | | 2 192.00 | 3 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581.00 | 1 542.00 | 69.00 | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 1 542.00 | 69.00 | 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 736 405.00 | 317 468.00 | | 736 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 405.00 | 317 468.00 | | 736 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 405.00 | 317 468.00 | | 736 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 977.00 | 1 446 977.00 | | 1 446 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 390 098.00 | | | 390 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 683 747.00 | | | 1 683 747.00 |
VB T. V. A. | 185 771.00 | | | 185 771.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 404.00 | 2 374 404.00 | | 2 374 404.00 |
VW T.V.A. | 466 310.00 | 466 310.00 | | 466 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 884.00 | 2 026 884.00 | | 2 026 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 1 189.00 | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 367 676.00 | 696 662.00 | | 367 676.00 |
ST Autres comptes | 129 535.00 | 153 249.00 | | 129 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 228.00 | 26 772.00 | | 52 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 042 238.00 | 5 219 786.00 | | 1 042 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 508.00 | 1 273.00 | | 1 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 10 438.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 206.00 | 11 627.00 | | 3 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 343.00 | 1 600 807.00 | | 499 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 770.00 | 226 474.00 | | 95 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 593 185.00 | 6 097 743.00 | | 1 593 185.00 |