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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 097.00 | 1 055.00 | 27 042.00 | 28 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 262.00 | 6 576.00 | 29 686.00 | 36 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 359.00 | 7 631.00 | 256 728.00 | 264 359.00 |
BT Marchandises | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CF Disponibilités | 68 017.00 | | 68 017.00 | 68 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 859.00 | 7 631.00 | 420 228.00 | 427 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
DL TOTAL (I) | 105 353.00 | | | 105 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 778.00 | | | 145 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
EA Autres dettes | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 875.00 | | | 314 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 228.00 | | | 420 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 086.00 | | | 193 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 359.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 778.00 | 23 989.00 | 101 664.00 | 145 778.00 |
VI Groupe et associés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 875.00 | 193 086.00 | 101 664.00 | 314 875.00 |