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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 097.00 | 5 248.00 | 22 849.00 | 28 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 262.00 | 12 901.00 | 23 361.00 | 36 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 359.00 | 18 149.00 | 246 210.00 | 264 359.00 |
BT Marchandises | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BZ Autres créances | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CF Disponibilités | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 041.00 | | 165 041.00 | 165 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 400.00 | 18 149.00 | 411 251.00 | 429 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 245.00 | 66 540.00 | | 58 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 645.00 | 28 813.00 | | 24 645.00 |
DL TOTAL (I) | 159 430.00 | 105 353.00 | | 159 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 789.00 | 145 778.00 | | 151 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | 23 601.00 | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 714.00 | 70 086.00 | | 61 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 504.00 | 31 896.00 | | 11 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 200.00 | | |
EA Autres dettes | 14 664.00 | 25 314.00 | | 14 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 822.00 | 314 875.00 | | 251 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 251.00 | 420 228.00 | | 411 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 897.00 | 193 086.00 | | 129 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 359.00 | | | 264 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 631.00 | 10 518.00 | | 7 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 631.00 | 10 518.00 | | 7 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VC Groupe et associés | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 789.00 | 29 864.00 | 112 925.00 | 142 789.00 |
VI Groupe et associés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 822.00 | 129 897.00 | 112 925.00 | 242 822.00 |