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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 405.00 | 15 143.00 | 19 262.00 | 34 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 355.00 | 26 621.00 | 20 734.00 | 47 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 931.00 | 41 764.00 | 241 168.00 | 282 931.00 |
BT Marchandises | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CF Disponibilités | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 046.00 | | 129 046.00 | 129 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 977.00 | 41 764.00 | 370 213.00 | 411 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 195.00 | 123 785.00 | | 160 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 044.00 | 36 411.00 | | -4 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 338.00 | 20 507.00 | | 16 338.00 |
DL TOTAL (I) | 183 490.00 | 191 702.00 | | 183 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 914.00 | 123 129.00 | | 90 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 760.00 | 51 908.00 | | 82 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 533.00 | 6 382.00 | | 11 533.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 10 125.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 723.00 | 191 543.00 | | 186 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 213.00 | 383 245.00 | | 370 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 852 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 006.00 | |
GE Autres charges | | | 7 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | 4 138.00 | | 4 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 2 974.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | 1 165.00 | | 2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 184.00 | 954 836.00 | | 858 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 228.00 | 918 426.00 | | 862 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 044.00 | 36 411.00 | | -4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 207.00 | | 12 724.00 | 270 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 207.00 | | 11 553.00 | 70 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 758.00 | 13 006.00 | | 28 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 758.00 | 13 006.00 | | 28 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 914.00 | 31 691.00 | 59 223.00 | 90 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 723.00 | 127 501.00 | 59 223.00 | 186 723.00 |