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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 750.00 | 966.00 | 26 784.00 | 27 750.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 305.00 | 966.00 | 107 339.00 | 108 305.00 |
072 Créances – Autres | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
084 Disponibilités | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
110 Total général Actif | 118 226.00 | 966.00 | 117 260.00 | 118 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
230 Autres produits | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
242 Autres charges externes. | 17 788.00 | 2 346.00 | | 17 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 831.00 | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 406.00 | 1 608.00 | | 7 406.00 |
252 Charges sociales | 729.00 | 187.00 | | 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 764.00 | 581.00 | | 1 764.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 274.00 | 5 553.00 | | 28 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 914.00 | -5 553.00 | | 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600.00 | 5 445.00 | | 4 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 667.00 | -108.00 | | 1 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 897.00 | | | 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 473.00 | | | 2 473.00 |