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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 750.00 | 6 516.00 | 21 234.00 | 27 750.00 |
040 Immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 189.00 | 6 516.00 | 101 673.00 | 108 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
110 Total général Actif | 113 737.00 | 6 516.00 | 107 221.00 | 113 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 325.00 | 27 103.00 | | 28 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | | 2 085.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 726.00 | 29 188.00 | | 29 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 14 546.00 | 17 788.00 | | 14 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 586.00 | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 406.00 | | |
252 Charges sociales | | 729.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 550.00 | 1 764.00 | | 5 550.00 |
262 Autres charges | 3 006.00 | 1.00 | | 3 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 775.00 | 28 274.00 | | 23 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 950.00 | 914.00 | | 5 950.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 600.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 3 738.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 109.00 | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 877.00 | 1 667.00 | | 4 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189.00 | | | 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 305.00 | | | 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 610.00 | | | 2 610.00 |