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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 490.00 | 4 914.00 | 28 575.00 | 33 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 929.00 | 4 914.00 | 109 014.00 | 113 929.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 412.00 | 4 914.00 | 123 498.00 | 128 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 393.00 | 7 425.00 | | 12 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411.00 | 4 967.00 | | 7 411.00 |
DL TOTAL (I) | 20 905.00 | 13 493.00 | | 20 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 307.00 | 84 595.00 | | 73 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | 707.00 | | 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 431.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 592.00 | 85 734.00 | | 102 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 498.00 | 99 227.00 | | 123 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 144.00 | 102 592.00 | | 76 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 475.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 915.00 | 475.00 | | 7 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | -475.00 | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 517.00 | 29 014.00 | | 40 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 105.00 | 24 046.00 | | 33 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 411.00 | 4 967.00 | | 7 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 915.00 | 8 591.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | 8 591.00 | | 4 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VI Groupe et associés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |