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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 273.00 | 2 727.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 134.00 | 963.00 | 1 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 489.00 | 9 767.00 | 282 721.00 | 292 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 325.00 | 2 726.00 | 63 599.00 | 66 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 674.00 | 12 900.00 | 373 774.00 | 386 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BT Marchandises | 323 553.00 | | 323 553.00 | 323 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 707.00 | | 150 707.00 | 150 707.00 |
BZ Autres créances | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
CF Disponibilités | 167 847.00 | | 167 847.00 | 167 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 716.00 | | 769 716.00 | 769 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 390.00 | 12 900.00 | 1 143 490.00 | 1 156 390.00 |
CU Autres participations | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 431.00 | | | -143 431.00 |
DL TOTAL (I) | -133 431.00 | | | -133 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 863.00 | | | 333 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 624.00 | | | 360 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 889.00 | | | 483 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 921.00 | | | 1 276 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 490.00 | | | 1 143 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 304.00 | | | 632 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 152.00 | | 1 637 152.00 | 1 637 152.00 |
FG Production vendue services | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 208.00 | | 1 652 208.00 | 1 652 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 016.00 | | | 1 704 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 447.00 | | | 1 847 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 431.00 | | | -143 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 386 673.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 764.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 900.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 273.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 624.00 | | 360 624.00 | 360 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 889.00 | 483 889.00 | | 483 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 707.00 | | | 150 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 581.00 | 49 588.00 | 199 880.00 | 333 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 880.00 | | | 121 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 887.00 | 274 137.00 | 18 750.00 | 292 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 921.00 | 632 304.00 | 560 504.00 | 1 276 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |