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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 473.00 | 1 527.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 874.00 | 222.00 | 1 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 146.00 | 68 033.00 | 233 114.00 | 301 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 325.00 | 21 450.00 | 44 875.00 | 66 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 296.00 | 91 830.00 | 327 466.00 | 419 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BT Marchandises | 312 930.00 | 1 543.00 | 311 387.00 | 312 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
BZ Autres créances | 125 399.00 | | 125 399.00 | 125 399.00 |
CF Disponibilités | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 989.00 | 1 543.00 | 533 446.00 | 534 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 284.00 | 93 373.00 | 860 911.00 | 954 284.00 |
CU Autres participations | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 070.00 | -143 431.00 | | -246 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 871.00 | -102 638.00 | | -30 871.00 |
DL TOTAL (I) | 93 060.00 | 123 930.00 | | 93 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 076.00 | 285 123.00 | | 292 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | 4 082.00 | | 4 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | 121.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 733.00 | 445 557.00 | | 349 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 553.00 | 115 989.00 | | 121 553.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 2.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 851.00 | 850 873.00 | | 767 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 911.00 | 974 803.00 | | 860 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 566.00 | 238 367.00 | | 188 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 539.00 | 1 093.00 | | 53 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 988 215.00 | | 5 988 215.00 | 5 988 215.00 |
FG Production vendue services | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046 247.00 | | 6 046 247.00 | 6 046 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 094 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 996 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 140.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 282.00 | 5 847 727.00 | | 6 095 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 152.00 | 5 950 366.00 | | 6 126 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 871.00 | -102 638.00 | | -30 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 693.00 | | 8 907.00 | 414 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 304.00 | 47 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 304.00 | 419 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 025.00 | | 2 447.00 | 365 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 572.00 | | 6 460.00 | 45 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 429.00 | 39 400.00 | | 52 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | 600.00 | | 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 316.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 999.00 | 38 484.00 | | 50 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 733.00 | 349 733.00 | | 349 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
UX Autres créances clients | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 537.00 | 49 971.00 | 188 566.00 | 238 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
VP Divers | 125 399.00 | 125 399.00 | | 125 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 553.00 | 121 553.00 | | 121 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 895.00 | 186 536.00 | 37 359.00 | 223 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 750.00 | 579 184.00 | 188 566.00 | 767 750.00 |