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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 1 216.00 | 2 154.00 | 3 371.00 |
AP Constructions | 2 086.00 | 1 603.00 | 483.00 | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 625.00 | 156 802.00 | 161 822.00 | 318 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 167.00 | 45 124.00 | 26 043.00 | 71 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 309.00 | 207 747.00 | 258 561.00 | 466 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BT Marchandises | 350 566.00 | 1 513.00 | 349 053.00 | 350 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 992.00 | | 89 992.00 | 89 992.00 |
BZ Autres créances | 134 766.00 | | 134 766.00 | 134 766.00 |
CF Disponibilités | 350 674.00 | | 350 674.00 | 350 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 176.00 | 1 513.00 | 953 663.00 | 955 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 486.00 | 209 260.00 | 1 212 225.00 | 1 421 486.00 |
CU Autres participations | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | | | 949.00 |
DG Autres réserves | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 431.00 | | | 117 431.00 |
DL TOTAL (I) | 506 402.00 | | | 506 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 084.00 | | | 394 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 744.00 | | | 214 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 823.00 | | | 705 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 225.00 | | | 1 212 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 695.00 | | | 667 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 879 587.00 | -1 024 721.00 | 7 854 866.00 | 8 879 587.00 |
FG Production vendue services | 88 498.00 | | 88 498.00 | 88 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 968 085.00 | -1 024 721.00 | 7 943 364.00 | 8 968 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 992 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 534 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 790 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | | | -872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992 706.00 | | | 7 992 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 875 274.00 | | | 7 875 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 431.00 | | | 117 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 271.00 | | 28 056.00 | 441 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 68 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 466 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 391 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | 2 275.00 | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 593.00 | | 14 467.00 | 379 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 582.00 | | 11 314.00 | 57 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 607.00 | 39 321.00 | 2 180.00 | 170 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 673.00 | 327.00 | | 2 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 177.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 895.00 | 38 816.00 | 2 180.00 | 166 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 084.00 | 394 084.00 | | 394 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 744.00 | 214 744.00 | | 214 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
UX Autres créances clients | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 344.00 | 50 433.00 | 37 911.00 | 88 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 767.00 | 134 767.00 | | 134 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 179.00 | 241 473.00 | 42 707.00 | 284 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 606.00 | 667 695.00 | 37 911.00 | 705 606.00 |