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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 438 523.00 | | 438 523.00 | 438 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CF Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 836.00 | | 488 836.00 | 488 836.00 |
CU Autres participations | 438 523.00 | | 438 523.00 | 438 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
DK Provisions réglementées | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 693.00 | | | 289 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 809.00 | | | 408 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 836.00 | | | 488 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 000.00 | 3 000.00 | | 103 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 809.00 | 60 930.00 | 171 001.00 | 408 809.00 |