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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120.00 | 2 304.00 | 815.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 643.00 | 2 304.00 | 439 338.00 | 441 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 953.00 | | 149 953.00 | 149 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 619.00 | 2 304.00 | 592 315.00 | 594 619.00 |
CU Autres participations | 438 523.00 | | 438 523.00 | 438 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 522.00 | 140 526.00 | | 204 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 695.00 | 63 996.00 | | 45 695.00 |
DK Provisions réglementées | 15 837.00 | 12 133.00 | | 15 837.00 |
DL TOTAL (I) | 321 055.00 | 271 655.00 | | 321 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 267.00 | 163 228.00 | | 120 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 789.00 | 121 542.00 | | 139 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 083.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 460.00 | 5 497.00 | | 7 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 260.00 | 293 351.00 | | 271 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 315.00 | 565 006.00 | | 592 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 382.00 | 73 112.00 | | 94 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 789.00 | | | 139 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 4 015.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | -4 015.00 | | -3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 480.00 | -1 942.00 | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 746.00 | 144 403.00 | | 124 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 051.00 | 80 407.00 | | 79 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 695.00 | 63 996.00 | | 45 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 643.00 | | | 441 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 523.00 | | | 438 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | 1 040.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | 1 040.00 | | 1 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 133.00 | 3 705.00 | | 12 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 789.00 | 39 789.00 | 100 000.00 | 139 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 267.00 | 43 389.00 | 76 878.00 | 120 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 260.00 | 94 382.00 | 176 878.00 | 271 260.00 |