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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120.00 | 1 264.00 | 1 855.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 643.00 | 1 264.00 | 440 378.00 | 441 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CF Disponibilités | 93 398.00 | | 93 398.00 | 93 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 505.00 | | 120 505.00 | 120 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 270.00 | 1 264.00 | 565 006.00 | 566 270.00 |
CU Autres participations | 438 523.00 | | 438 523.00 | 438 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 165.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 526.00 | 79 138.00 | | 140 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 996.00 | 62 224.00 | | 63 996.00 |
DK Provisions réglementées | 12 133.00 | 8 428.00 | | 12 133.00 |
DL TOTAL (I) | 271 655.00 | 203 954.00 | | 271 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 228.00 | 205 784.00 | | 163 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 542.00 | 107 623.00 | | 121 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 2 175.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497.00 | 17 469.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 351.00 | 333 051.00 | | 293 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 006.00 | 537 005.00 | | 565 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 112.00 | 69 860.00 | | 73 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | 4 163.00 | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 015.00 | -4 163.00 | | -4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 942.00 | -2 758.00 | | -1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 403.00 | 142 234.00 | | 144 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 407.00 | 80 010.00 | | 80 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 996.00 | 62 224.00 | | 63 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 913.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 913.00 | | 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 428.00 | 3 705.00 | | 8 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 428.00 | 3 705.00 | | 8 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 542.00 | 21 542.00 | 100 000.00 | 121 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 228.00 | 42 989.00 | 120 239.00 | 163 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 351.00 | 73 112.00 | 220 239.00 | 293 351.00 |