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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | 6 605.00 | 1 685.00 | 8 290.00 |
AN Terrains | 354 137.00 | 76 721.00 | 277 415.00 | 354 137.00 |
AP Constructions | 369 923.00 | 52 902.00 | 317 021.00 | 369 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 157.00 | 42 771.00 | 17 386.00 | 60 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 719 961.00 | 3 558 451.00 | 1 161 510.00 | 4 719 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 172.00 | 3 737 920.00 | 1 811 253.00 | 5 549 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 697.00 | | 107 697.00 | 107 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 604.00 | 3 509.00 | 912 095.00 | 915 604.00 |
BZ Autres créances | 342 029.00 | | 342 029.00 | 342 029.00 |
CF Disponibilités | 360 980.00 | | 360 980.00 | 360 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 010.00 | 3 509.00 | 1 784 501.00 | 1 788 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 182.00 | 3 741 429.00 | 3 595 754.00 | 7 337 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 508 883.00 | 418 817.00 | | 508 883.00 |
DH Report à nouveau | 531 509.00 | 531 509.00 | | 531 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 581.00 | 127 566.00 | | 244 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 973.00 | 1 242 892.00 | | 1 449 973.00 |
DP Provisions pour risques | 22 466.00 | 15 000.00 | | 22 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 466.00 | 15 000.00 | | 22 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 284.00 | 761 417.00 | | 926 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280.00 | 120 297.00 | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 250.00 | 248 414.00 | | 288 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 065.00 | 722 808.00 | | 903 065.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 450.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 315.00 | 1 853 386.00 | | 2 123 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 754.00 | 3 111 278.00 | | 3 595 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 566.00 | 1 348 375.00 | | 1 545 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
FD Production vendue biens | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FG Production vendue services | 5 295 854.00 | | 5 295 854.00 | 5 295 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341 821.00 | | 5 341 821.00 | 5 341 821.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 249.00 | 102 263.00 | | 140 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 93 748.00 | | 41 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 903.00 | | | 297 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 403.00 | 93 209.00 | | 339 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 879.00 | 1 676.00 | | 49 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 335.00 | 16 832.00 | | 109 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 680.00 | 18 508.00 | | 166 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 723.00 | 74 701.00 | | 172 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 542.00 | 9 148.00 | | 23 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 664.00 | 4 928 950.00 | | 5 824 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 083.00 | 4 801 384.00 | | 5 580 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 581.00 | 127 566.00 | | 244 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 551.00 | 260 315.00 | | 292 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 348.00 | | 736 790.00 | 5 159 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 030.00 | 23 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 000.00 | 247 965.00 | 5 549 172.00 | 99 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 652.00 | 13 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | 222 283.00 | 5 512 511.00 | 99 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 231.00 | | 1 755.00 | 25 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110 759.00 | | 723 035.00 | 5 110 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 358.00 | | 12 000.00 | 23 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 460.00 | 396 091.00 | 138 630.00 | 3 480 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 630.00 | 97.00 | 13 652.00 | 20 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 830.00 | 395 994.00 | 124 978.00 | 3 459 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 7 466.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 056.00 | 87.00 | 634.00 | 4 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 056.00 | 87.00 | 634.00 | 4 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 056.00 | 7 553.00 | 634.00 | 19 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 250.00 | 288 250.00 | | 288 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 616.00 | 396 616.00 | | 396 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 929.00 | 252 929.00 | | 252 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
UX Autres créances clients | 910 988.00 | | | 910 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 256.00 | 347 508.00 | 577 748.00 | 925 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 680.00 | | | 484 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 362.00 | | | 319 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 409.00 | | | 73 409.00 |
VP Divers | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 426.00 | | | 232 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 978.00 | 1 305 978.00 | 6.00 | 1 305 978.00 |
VW T.V.A. | 222 767.00 | 222 767.00 | | 222 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 315.00 | 1 545 566.00 | 577 748.00 | 2 123 315.00 |