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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 518.00 | 400.00 | 918.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 290.00 | 9 847.00 | 13 444.00 | 23 290.00 |
AN Terrains | 354 137.00 | 100 814.00 | 253 323.00 | 354 137.00 |
AP Constructions | 371 523.00 | 75 911.00 | 295 612.00 | 371 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 755.00 | 26 993.00 | 12 762.00 | 39 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 856 006.00 | 3 527 271.00 | 1 328 735.00 | 4 856 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673 030.00 | 3 741 354.00 | 1 931 677.00 | 5 673 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 938.00 | | 96 938.00 | 96 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 078.00 | 2 839.00 | 1 027 239.00 | 1 030 078.00 |
BZ Autres créances | 180 626.00 | | 180 626.00 | 180 626.00 |
CF Disponibilités | 380 929.00 | | 380 929.00 | 380 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 686.00 | 2 839.00 | 1 730 846.00 | 1 733 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 716.00 | 3 744 193.00 | 3 662 523.00 | 7 406 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 678 464.00 | 508 883.00 | | 678 464.00 |
DH Report à nouveau | 531 509.00 | 531 509.00 | | 531 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 749.00 | 244 581.00 | | 172 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 723.00 | 1 449 973.00 | | 1 547 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 466.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 466.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 090.00 | 926 284.00 | | 1 037 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 251.00 | 5 280.00 | | 34 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 086.00 | 288 250.00 | | 280 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 855.00 | 903 065.00 | | 762 855.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 436.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 801.00 | 2 123 315.00 | | 2 114 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 523.00 | 3 595 754.00 | | 3 662 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 288.00 | 1 545 566.00 | | 1 485 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 172.00 | | 572 606.00 | 5 549 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 22 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 748.00 | 5 673 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 748.00 | 5 621 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | 15 448.00 | 13 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 512 511.00 | | 545 658.00 | 5 512 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 328.00 | | 11 500.00 | 23 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737 920.00 | 428 883.00 | 425 449.00 | 3 737 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | 3 290.00 | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 845.00 | 425 593.00 | 425 449.00 | 3 730 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 086.00 | 280 086.00 | | 280 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 745.00 | 273 745.00 | | 273 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 424.00 | 204 424.00 | | 204 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 524.00 | | | 1 026 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 188.00 | 406 676.00 | 629 512.00 | 1 036 188.00 |
VI Groupe et associés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 550.00 | | | 525 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 618.00 | | | 414 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
VP Divers | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 904.00 | 1 264 904.00 | | 1 264 904.00 |
VW T.V.A. | 248 202.00 | 248 202.00 | | 248 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 801.00 | 1 485 288.00 | 629 512.00 | 2 114 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 59.00 | | 69.00 |