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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 667.00 | 250.00 | 918.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 960.00 | 14 233.00 | 14 727.00 | 28 960.00 |
AN Terrains | 354 137.00 | 124 907.00 | 229 230.00 | 354 137.00 |
AP Constructions | 372 184.00 | 99 004.00 | 273 180.00 | 372 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 154.00 | 32 986.00 | 8 168.00 | 41 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 854 323.00 | 3 454 073.00 | 1 400 250.00 | 4 854 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 077.00 | 3 725 871.00 | 1 953 206.00 | 5 679 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 347.00 | | 138 347.00 | 138 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 641.00 | 2 641.00 | 1 056 000.00 | 1 058 641.00 |
BZ Autres créances | 127 128.00 | | 127 128.00 | 127 128.00 |
CF Disponibilités | 498 252.00 | | 498 252.00 | 498 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 050.00 | 2 641.00 | 1 859 410.00 | 1 862 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 128.00 | 3 728 512.00 | 3 812 616.00 | 7 541 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 771 214.00 | 678 464.00 | | 771 214.00 |
DH Report à nouveau | 531 509.00 | 531 509.00 | | 531 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 512.00 | 172 749.00 | | 230 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 235.00 | 1 547 723.00 | | 1 698 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 288.00 | 1 037 090.00 | | 986 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 894.00 | 34 251.00 | | 22 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 980.00 | 280 086.00 | | 305 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 469.00 | 762 855.00 | | 798 469.00 |
EA Autres dettes | | 518.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 381.00 | 2 114 801.00 | | 2 114 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 616.00 | 3 662 523.00 | | 3 812 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 082.00 | 1 485 288.00 | | 1 561 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673 030.00 | | 472 860.00 | 5 673 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 22 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 813.00 | 5 679 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 313.00 | 5 621 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 781.00 | | 5 670.00 | 28 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621 421.00 | | 455 690.00 | 5 621 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 828.00 | | 11 500.00 | 22 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741 354.00 | 439 831.00 | 455 313.00 | 3 741 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 365.00 | 4 536.00 | | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 989.00 | 435 295.00 | 455 313.00 | 3 730 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | 689.00 | 888.00 | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | 689.00 | 888.00 | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839.00 | 689.00 | 888.00 | 2 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689.00 | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 980.00 | 305 980.00 | | 305 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 779.00 | 307 779.00 | | 307 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 176.00 | 194 176.00 | | 194 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 479.00 | 1 055 479.00 | | 1 055 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 587.00 | 432 288.00 | 553 299.00 | 985 587.00 |
VI Groupe et associés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 350.00 | | | 410 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 951.00 | | | 460 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 750.00 | 1 245 750.00 | | 1 245 750.00 |
VW T.V.A. | 245 492.00 | 245 492.00 | | 245 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 381.00 | 1 561 082.00 | 553 299.00 | 2 114 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |