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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 770.00 | 159 740.00 | 16 030.00 | 175 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 685.00 | 10 426.00 | 2 259.00 | 12 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 600.00 | 171 495.00 | 24 105.00 | 195 600.00 |
BT Marchandises | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CF Disponibilités | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 655.00 | 17 007.00 | 70 648.00 | 87 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 256.00 | 188 502.00 | 94 753.00 | 283 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DH Report à nouveau | 104 219.00 | 103 634.00 | | 104 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 530.00 | 585.00 | | -23 530.00 |
DL TOTAL (I) | 90 785.00 | 114 316.00 | | 90 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 869.00 | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 4 252.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492.00 | 2 294.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967.00 | 7 454.00 | | 3 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 753.00 | 121 771.00 | | 94 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 156.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -156.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 595.00 | 51 627.00 | | 44 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 126.00 | 51 041.00 | | 68 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 530.00 | 585.00 | | -23 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 567.00 | | 10 747.00 | 196 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 714.00 | 195 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 714.00 | 188 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 423.00 | | 10 747.00 | 189 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 971.00 | 17 804.00 | 11 281.00 | 164 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 642.00 | 17 804.00 | 11 281.00 | 163 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 709.00 | 15 138.00 | 2 571.00 | 17 709.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |