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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 158.00 | 134 682.00 | 3 476.00 | 138 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | 3 373.00 | 115.00 | 3 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 207.00 | 138 800.00 | 9 407.00 | 148 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
BT Marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 207.00 | 17 007.00 | 91 199.00 | 108 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 415.00 | 155 807.00 | 100 607.00 | 256 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DH Report à nouveau | 73 504.00 | 68 607.00 | | 73 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 342.00 | 4 896.00 | | 7 342.00 |
DL TOTAL (I) | 90 943.00 | 83 601.00 | | 90 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 5 228.00 | | 7 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507.00 | 619.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 664.00 | 6 511.00 | | 9 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 607.00 | 90 113.00 | | 100 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 953.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 057.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 085.00 | 34 452.00 | | 26 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 743.00 | 29 556.00 | | 18 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 342.00 | 4 896.00 | | 7 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 939.00 | | | 168 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 731.00 | 148 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 731.00 | 141 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 379.00 | | | 162 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 473.00 | 6 057.00 | 20 731.00 | 153 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 729.00 | 6 057.00 | 20 731.00 | 152 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 882.00 | 8 310.00 | 2 571.00 | 10 882.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |