| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 854.00 | 163 232.00 | 9 621.00 | 172 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 217.00 | 11 791.00 | 1 426.00 | 13 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 217.00 | 176 353.00 | 16 863.00 | 193 217.00 |
BT Marchandises | 20 128.00 | 17 007.00 | 3 121.00 | 20 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 421.00 | 17 007.00 | 72 413.00 | 89 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 638.00 | 193 360.00 | 89 277.00 | 282 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DH Report à nouveau | 80 688.00 | 104 219.00 | | 80 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 929.00 | -23 530.00 | | -7 929.00 |
DL TOTAL (I) | 82 856.00 | 90 785.00 | | 82 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 812.00 | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | 1 492.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 421.00 | 3 967.00 | | 6 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 277.00 | 94 753.00 | | 89 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 037.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | 838.00 | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | -918.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 712.00 | 44 595.00 | | 45 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 641.00 | 68 126.00 | | 53 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 929.00 | -23 530.00 | | -7 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 600.00 | | 5 203.00 | 95 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 587.00 | 193 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 587.00 | 186 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 455.00 | | 5 203.00 | 188 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 495.00 | 12 444.00 | 7 587.00 | 171 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 166.00 | 12 444.00 | 7 587.00 | 170 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 502.00 | 10 930.00 | 2 571.00 | 13 502.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |