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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 1 736.00 | 573.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 992.00 | 188 545.00 | 24 447.00 | 212 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 345.00 | 279 986.00 | 31 359.00 | 311 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 518.00 | 470 267.00 | 97 250.00 | 567 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 093.00 | | 84 093.00 | 84 093.00 |
BP En cours de production de services | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 211.00 | 43 740.00 | 316 470.00 | 360 211.00 |
BZ Autres créances | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
CF Disponibilités | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 172.00 | 43 740.00 | 559 431.00 | 603 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 690.00 | 514 008.00 | 656 682.00 | 1 170 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 22 174.00 | 190 889.00 | | 22 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 627.00 | -168 715.00 | | -17 627.00 |
DK Provisions réglementées | 3 201.00 | 3 000.00 | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 113 348.00 | 130 774.00 | | 113 348.00 |
DP Provisions pour risques | 18 145.00 | 19 766.00 | | 18 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 145.00 | 19 766.00 | | 18 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 453.00 | 64 220.00 | | 67 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 313.00 | 100 722.00 | | 104 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 843.00 | 197 813.00 | | 171 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 453.00 | 189 202.00 | | 177 453.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | 2 952.00 | | 4 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 188.00 | 557 729.00 | | 525 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 682.00 | 708 269.00 | | 656 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 133.00 | 531 920.00 | | 518 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 130.00 | 17 537.00 | | 42 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 823.00 | | 11 751.00 | 603 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 056.00 | 567 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 056.00 | 524 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 761.00 | | 810.00 | 31 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 453.00 | | 10 941.00 | 561 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 109.00 | 26 214.00 | 48 056.00 | 492 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 236.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 609.00 | 25 978.00 | 48 056.00 | 490 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | 474.00 | 273.00 | 3 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 766.00 | | 1 621.00 | 19 766.00 |
6T Sur comptes clients | 40 908.00 | 4 512.00 | 1 680.00 | 40 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 908.00 | 4 512.00 | 1 680.00 | 40 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 674.00 | 4 987.00 | 3 574.00 | 63 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 512.00 | 3 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 474.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 843.00 | 171 843.00 | | 171 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 308 959.00 | | | 308 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
VB T. V. A. | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
VC Groupe et associés | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 308.00 | 18 253.00 | 7 054.00 | 25 308.00 |
VI Groupe et associés | 104 313.00 | 104 313.00 | | 104 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 824.00 | 441 287.00 | 5 537.00 | 446 824.00 |
VW T.V.A. | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 188.00 | 518 133.00 | 7 054.00 | 525 188.00 |