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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 597.00 | 196 919.00 | 29 678.00 | 226 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 057.00 | 266 351.00 | 35 706.00 | 302 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 835.00 | 465 581.00 | 106 254.00 | 571 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 959.00 | | 105 959.00 | 105 959.00 |
BP En cours de production de services | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 648.00 | 44 025.00 | 269 622.00 | 313 648.00 |
BZ Autres créances | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 637.00 | 44 025.00 | 469 611.00 | 513 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 472.00 | 509 606.00 | 575 866.00 | 1 085 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 4 546.00 | 22 174.00 | | 4 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 294.00 | -17 627.00 | | -234 294.00 |
DK Provisions réglementées | 1 731.00 | 3 201.00 | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | -122 415.00 | 113 348.00 | | -122 415.00 |
DP Provisions pour risques | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 882.00 | 67 453.00 | | 73 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 288.00 | 104 313.00 | | 168 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 450.00 | 171 843.00 | | 208 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 951.00 | 177 453.00 | | 173 951.00 |
EA Autres dettes | 25 265.00 | 4 124.00 | | 25 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 136.00 | 525 188.00 | | 680 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 866.00 | 656 682.00 | | 575 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 791.00 | 518 133.00 | | 677 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 148.00 | 42 130.00 | | 55 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 518.00 | | 35 186.00 | 567 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 869.00 | 571 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 869.00 | 528 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 338.00 | | 35 186.00 | 524 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 267.00 | 26 182.00 | 30 869.00 | 470 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 573.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 531.00 | 25 609.00 | 30 869.00 | 468 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 201.00 | | 1 470.00 | 3 201.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
6T Sur comptes clients | 43 740.00 | 285.00 | | 43 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 740.00 | 285.00 | | 43 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 087.00 | 285.00 | 1 470.00 | 65 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 450.00 | 208 450.00 | | 208 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 262 396.00 | | | 262 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VC Groupe et associés | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 733.00 | 16 388.00 | 2 345.00 | 18 733.00 |
VI Groupe et associés | 168 288.00 | 168 288.00 | | 168 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 481.00 | 402 943.00 | 5 537.00 | 408 481.00 |
VW T.V.A. | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 136.00 | 677 791.00 | 2 345.00 | 680 136.00 |