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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 2 674.00 | 890.00 | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 597.00 | 207 428.00 | 19 169.00 | 226 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 921.00 | 277 697.00 | 23 224.00 | 300 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 554.00 | 487 801.00 | 85 753.00 | 573 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 984.00 | 47 025.00 | 367 959.00 | 414 984.00 |
BZ Autres créances | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
CF Disponibilités | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 808.00 | 47 025.00 | 622 782.00 | 669 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 362.00 | 534 826.00 | 708 536.00 | 1 243 362.00 |
CU Autres participations | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | | 4 546.00 | | |
DH Report à nouveau | -229 747.00 | | | -229 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 468.00 | -234 294.00 | | -144 468.00 |
DK Provisions réglementées | 1 507.00 | 1 731.00 | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | -267 108.00 | -122 415.00 | | -267 108.00 |
DP Provisions pour risques | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 952.00 | 73 882.00 | | 13 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 996.00 | 168 288.00 | | 169 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 690.00 | 208 450.00 | | 89 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 971.00 | 173 951.00 | | 304 971.00 |
EA Autres dettes | 376 838.00 | 25 265.00 | | 376 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 499.00 | 680 136.00 | | 957 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 536.00 | 575 866.00 | | 708 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 449.00 | 677 791.00 | | 955 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 55 148.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 835.00 | | 2 855.00 | 571 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 136.00 | | 573 554.00 | 1 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | 527 519.00 | 1 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 571.00 | | 1 255.00 | 32 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 655.00 | | | 528 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 608.00 | | 1 600.00 | 10 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 581.00 | 23 356.00 | 1 136.00 | 465 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 364.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 271.00 | 22 991.00 | 1 136.00 | 463 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 731.00 | | 223.00 | 1 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
6T Sur comptes clients | 44 025.00 | 7 301.00 | 4 301.00 | 44 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 025.00 | 7 301.00 | 4 301.00 | 44 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 902.00 | 7 301.00 | 4 525.00 | 63 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 301.00 | 4 301.00 | |
UG ‐ Financières | | | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 344.00 | 146 344.00 | | 146 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 838.00 | 376 838.00 | | 376 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 359 859.00 | 359 859.00 | | 359 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
VB T. V. A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VC Groupe et associés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VI Groupe et associés | 169 996.00 | 169 996.00 | | 169 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 823.00 | 564 686.00 | 7 137.00 | 571 823.00 |
VW T.V.A. | 109 448.00 | 109 448.00 | | 109 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 449.00 | 955 449.00 | | 955 449.00 |