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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 9 452.00 | 8 022.00 | 1 430.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 653.00 | 84 535.00 | 3 119.00 | 87 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 989.00 | 1 129 374.00 | 73 615.00 | 1 202 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 922.00 | 1 221 931.00 | 151 991.00 | 1 373 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BZ Autres créances | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 597.00 | 1 221 931.00 | 190 666.00 | 1 412 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
DH Report à nouveau | -135 571.00 | -43 626.00 | | -135 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 623.00 | -91 945.00 | | -53 623.00 |
DL TOTAL (I) | -89 724.00 | -36 101.00 | | -89 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 817.00 | 35 972.00 | | 42 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 799.00 | 95 507.00 | | 83 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 468.00 | 75 989.00 | | 82 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 307.00 | 43 979.00 | | 71 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 390.00 | 251 448.00 | | 280 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 666.00 | 215 347.00 | | 190 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 033.00 | 170 026.00 | | 211 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 340.00 | 35 483.00 | | 42 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
FG Production vendue services | 367 547.00 | | 367 547.00 | 367 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 929.00 | | 414 929.00 | 414 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | 3 196.00 | | 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 378.00 | 554.00 | | 100 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 378.00 | 554.00 | | 100 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | 875.00 | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | 875.00 | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 973.00 | -322.00 | | 96 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 151.00 | 499 314.00 | | 516 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 774.00 | 591 259.00 | | 569 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 623.00 | -91 945.00 | | -53 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 757.00 | | 9 772.00 | 1 369 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 607.00 | 1 373 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 607.00 | 1 302 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 230.00 | | 9 772.00 | 1 298 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 291.00 | 38 247.00 | 5 607.00 | 1 189 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 291.00 | 38 247.00 | 5 607.00 | 1 189 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 799.00 | 14 442.00 | 39 357.00 | 83 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 342.00 | 37 417.00 | 2 925.00 | 40 342.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 390.00 | 211 033.00 | 39 357.00 | 280 390.00 |