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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 9 452.00 | 8 495.00 | 957.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 012.00 | 85 912.00 | 2 099.00 | 88 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 348.00 | 1 158 585.00 | 54 764.00 | 1 213 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 440.00 | 1 252 992.00 | 154 448.00 | 1 407 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BZ Autres créances | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 582.00 | 1 252 992.00 | 184 591.00 | 1 437 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
DH Report à nouveau | -189 195.00 | -135 571.00 | | -189 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 771.00 | -53 623.00 | | -53 771.00 |
DL TOTAL (I) | -143 495.00 | -89 724.00 | | -143 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | 42 817.00 | | 1 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 247.00 | 83 799.00 | | 183 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 290.00 | 82 468.00 | | 87 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 417.00 | 71 307.00 | | 53 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 086.00 | 280 390.00 | | 328 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 591.00 | 190 666.00 | | 184 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 729.00 | 211 033.00 | | 258 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 42 340.00 | | 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
FG Production vendue services | 392 532.00 | | 392 532.00 | 392 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 516.00 | | 447 516.00 | 447 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 844.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | 100 378.00 | | 2 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | 100 378.00 | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 3 405.00 | | 2 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | 3 405.00 | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | 96 973.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 588.00 | 516 151.00 | | 449 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 359.00 | 569 774.00 | | 503 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 771.00 | -53 623.00 | | -53 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 921.00 | | 35 273.00 | 1 373 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 1 407 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 1 335 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 394.00 | | 35 273.00 | 1 302 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 931.00 | 31 105.00 | 44.00 | 1 221 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 931.00 | 31 105.00 | 44.00 | 1 221 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 799.00 | 14 442.00 | 39 357.00 | 83 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 742.00 | 27 817.00 | 2 925.00 | 30 742.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 086.00 | 258 729.00 | 39 357.00 | 328 086.00 |