| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 9 452.00 | 8 967.00 | 484.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 616.00 | 81 381.00 | 3 235.00 | 84 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 729.00 | 1 168 613.00 | 78 116.00 | 1 246 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 324.00 | 1 258 960.00 | 153 364.00 | 1 412 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BZ Autres créances | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 083.00 | 1 258 960.00 | 180 123.00 | 1 439 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
DH Report à nouveau | -242 966.00 | -189 195.00 | | -242 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 663.00 | -53 771.00 | | -15 663.00 |
DL TOTAL (I) | -159 158.00 | -143 495.00 | | -159 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 517.00 | 1 139.00 | | 23 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 247.00 | 183 247.00 | | 183 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 589.00 | 87 290.00 | | 70 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 475.00 | 53 417.00 | | 61 475.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 281.00 | 328 086.00 | | 339 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 123.00 | 184 591.00 | | 180 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 667.00 | 258 729.00 | | 240 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 962.00 | 914.00 | | 3 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
FG Production vendue services | 438 814.00 | | 438 814.00 | 438 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 993.00 | | 499 993.00 | 499 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 2 072.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 2 072.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 2 641.00 | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 4 352.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | -2 280.00 | | -2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 019.00 | 449 588.00 | | 503 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 682.00 | 503 359.00 | | 518 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 663.00 | -53 771.00 | | -15 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 339.00 | | 51 353.00 | 1 382 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 369.00 | 1 412 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 369.00 | 1 340 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 812.00 | | 51 353.00 | 1 310 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 992.00 | 27 338.00 | 21 369.00 | 1 252 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 992.00 | 27 338.00 | 21 369.00 | 1 252 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 799.00 | | 53 799.00 | 83 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 314.00 | 4 499.00 | 14 815.00 | 19 314.00 |
VI Groupe et associés | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 832.00 | 25 907.00 | 2 925.00 | 28 832.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 281.00 | 240 667.00 | 68 614.00 | 339 281.00 |