| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 15 586.00 | 5 414.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 3 975.00 | 11 025.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AN Terrains | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
AP Constructions | 172 224.00 | 21 547.00 | 150 677.00 | 172 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 000.00 | 50 350.00 | 139 650.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 613.00 | 996 023.00 | 170 589.00 | 1 166 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 208.00 | 1 100 627.00 | 808 581.00 | 1 909 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BZ Autres créances | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 569.00 | | 905 569.00 | 905 569.00 |
CF Disponibilités | 454 219.00 | | 454 219.00 | 454 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 947.00 | | 1 489 947.00 | 1 489 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 155.00 | 1 100 627.00 | 2 298 528.00 | 3 399 155.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 332.00 | 263 332.00 | | 263 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 305.00 | 12 685.00 | | 14 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 512 910.00 | 1 475 671.00 | | 1 512 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 004.00 | 48 860.00 | | 238 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 601.00 | 1 943 597.00 | | 2 171 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 601.00 | 71 389.00 | | 107 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 9 432.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 727.00 | 40 894.00 | | 15 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 927.00 | 161 116.00 | | 126 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 528.00 | 2 104 713.00 | | 2 298 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -736.00 | | -736.00 | -736.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 320 646.00 | | 320 646.00 | 320 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 909.00 | | 319 909.00 | 319 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 049.00 | | | 300 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 788.00 | | | 117 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 788.00 | | | 117 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 261.00 | | | 182 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 183.00 | 35 113.00 | | 39 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 476.00 | 543 275.00 | | 645 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 473.00 | 494 415.00 | | 407 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 004.00 | 48 860.00 | | 238 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 384.00 | 130 159.00 | | 130 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 927.00 | | | 126 927.00 |