| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 942.00 | 1 058.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 9 975.00 | 5 025.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AN Terrains | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
AP Constructions | 172 224.00 | 28 436.00 | 143 788.00 | 172 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 000.00 | 126 350.00 | 63 650.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 324.00 | 641 858.00 | 68 465.00 | 710 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 892.00 | 821 706.00 | 583 186.00 | 1 404 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BZ Autres créances | 1 701 076.00 | | 1 701 076.00 | 1 701 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 712.00 | | 2 523 712.00 | 2 523 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 603.00 | 821 706.00 | 3 106 898.00 | 3 928 603.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 332.00 | 263 332.00 | | 263 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 682 450.00 | 1 662 223.00 | | 1 682 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 326.00 | 71 725.00 | | 367 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 463.00 | 2 154 635.00 | | 2 470 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 858.00 | 402 988.00 | | 593 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 904.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 696.00 | 6 712.00 | | 39 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 435.00 | 412 604.00 | | 636 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 898.00 | 2 567 239.00 | | 3 106 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 469.00 | | 263 469.00 | 263 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 469.00 | | 263 469.00 | 263 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 000.00 | 43 600.00 | | 387 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 000.00 | 43 600.00 | | 387 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 500.00 | 30 030.00 | | 44 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 500.00 | 30 480.00 | | 44 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 500.00 | 13 120.00 | | 342 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 664.00 | 43 927.00 | | 76 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 512.00 | 353 452.00 | | 685 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 186.00 | 281 726.00 | | 318 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 326.00 | 71 725.00 | | 367 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 858.00 | 27 950.00 | 565 908.00 | 593 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 430.00 | 7 683.00 | 1 699 747.00 | 1 707 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 435.00 | 70 527.00 | 565 908.00 | 636 435.00 |