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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 18 186.00 | 2 814.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 6 975.00 | 8 025.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AN Terrains | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
AP Constructions | 172 224.00 | 24 992.00 | 147 232.00 | 172 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 176.00 | 88 541.00 | 104 635.00 | 193 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 279.00 | 1 040 141.00 | 133 138.00 | 1 173 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 020.00 | 1 191 979.00 | 732 041.00 | 1 924 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BZ Autres créances | 824 714.00 | | 824 714.00 | 824 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 402.00 | | 952 402.00 | 952 402.00 |
CF Disponibilités | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 198.00 | | 1 835 198.00 | 1 835 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 218.00 | 1 191 979.00 | 2 567 239.00 | 3 759 218.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 332.00 | 263 332.00 | | 263 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 662 223.00 | 1 512 910.00 | | 1 662 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 725.00 | 238 004.00 | | 71 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 635.00 | 2 171 601.00 | | 2 154 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 988.00 | 107 601.00 | | 402 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 3 600.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 712.00 | 15 727.00 | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 604.00 | 126 927.00 | | 412 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 239.00 | 2 298 528.00 | | 2 567 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 283 936.00 | | 283 936.00 | 283 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 936.00 | | 283 936.00 | 283 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 600.00 | 300 000.00 | | 43 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 600.00 | 300 049.00 | | 43 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 030.00 | 117 788.00 | | 30 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 480.00 | 117 788.00 | | 30 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 120.00 | 182 261.00 | | 13 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 927.00 | 39 183.00 | | 43 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 452.00 | 645 476.00 | | 353 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 726.00 | 407 473.00 | | 281 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 725.00 | 238 004.00 | | 71 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 988.00 | 402 988.00 | | 402 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 268.00 | 828 043.00 | 225.00 | 828 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 604.00 | 412 604.00 | | 412 604.00 |