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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 741.00 | 659.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895.00 | 1 116.00 | 779.00 | 1 895.00 |
BT Marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 529.00 | 4 043.00 | 516 486.00 | 520 529.00 |
BZ Autres créances | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CF Disponibilités | 502 002.00 | | 502 002.00 | 502 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 180.00 | 4 043.00 | 1 061 137.00 | 1 065 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 075.00 | 5 159.00 | 1 061 916.00 | 1 067 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 824.00 | 17 894.00 | | 19 824.00 |
DG Autres réserves | 7 948.00 | 7 287.00 | | 7 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 235.00 | 38 591.00 | | 27 235.00 |
DL TOTAL (I) | 285 008.00 | 293 772.00 | | 285 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 172.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 291.00 | 817 475.00 | | 661 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 239.00 | 108 292.00 | | 115 239.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 2 653.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 909.00 | 928 592.00 | | 776 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 916.00 | 1 222 365.00 | | 1 061 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 552.00 | | 1 277 552.00 | 1 277 552.00 |
FG Production vendue services | 980 866.00 | | 980 866.00 | 980 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 418.00 | | 2 258 418.00 | 2 258 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 636.00 | -2 636.00 | | 2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 594.00 | 25 694.00 | | 21 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 028.00 | 2 466 434.00 | | 2 278 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 792.00 | 2 427 843.00 | | 2 250 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 235.00 | 38 591.00 | | 27 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | 140.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 140.00 | | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 291.00 | 661 291.00 | | 661 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520 529.00 | | | 520 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 720.00 | 562 600.00 | 120.00 | 562 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 909.00 | 776 909.00 | | 776 909.00 |