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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 1 757.00 | 2 238.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490.00 | 2 131.00 | 2 358.00 | 4 490.00 |
BT Marchandises | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 942.00 | 4 043.00 | 536 899.00 | 540 942.00 |
BZ Autres créances | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CF Disponibilités | 643 086.00 | | 643 086.00 | 643 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 464.00 | 4 043.00 | 1 233 421.00 | 1 237 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 954.00 | 6 175.00 | 1 235 779.00 | 1 241 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 22 970.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 12 569.00 | 9 718.00 | | 12 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 995.00 | 32 882.00 | | 28 995.00 |
DL TOTAL (I) | 294 564.00 | 295 569.00 | | 294 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 254.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 205.00 | 1 069 168.00 | | 815 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 845.00 | 126 956.00 | | 125 845.00 |
EA Autres dettes | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 215.00 | 1 197 336.00 | | 941 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 779.00 | 1 492 904.00 | | 1 235 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 573 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 073 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 646 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 248.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -248.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 974.00 | 22 378.00 | | 17 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 586.00 | 2 802 041.00 | | 2 660 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 591.00 | 2 769 159.00 | | 2 631 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 995.00 | 32 882.00 | | 28 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895.00 | | 2 595.00 | 1 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | | 2 595.00 | 1 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 736.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 736.00 | | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 205.00 | 815 205.00 | | 815 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 540 942.00 | 540 942.00 | | 540 942.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 572.00 | 582 452.00 | 120.00 | 582 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 215.00 | 941 215.00 | | 941 215.00 |