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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 881.00 | 519.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895.00 | 1 256.00 | 639.00 | 1 895.00 |
BT Marchandises | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 130.00 | 4 043.00 | 513 087.00 | 517 130.00 |
BZ Autres créances | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
CF Disponibilités | 477 795.00 | | 477 795.00 | 477 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 288.00 | 4 043.00 | 1 035 244.00 | 1 039 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 182.00 | 5 299.00 | 1 035 883.00 | 1 041 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 186.00 | 19 824.00 | | 21 186.00 |
DG Autres réserves | 8 822.00 | 7 948.00 | | 8 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 680.00 | 27 235.00 | | 35 680.00 |
DL TOTAL (I) | 295 687.00 | 285 008.00 | | 295 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 221.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 835.00 | 661 291.00 | | 614 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 123.00 | 115 239.00 | | 125 123.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 196.00 | 776 909.00 | | 740 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 883.00 | 1 061 916.00 | | 1 035 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 642 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 013 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 655 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 182.00 | 21 594.00 | | 22 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 025.00 | 2 278 028.00 | | 2 670 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 345.00 | 2 250 792.00 | | 2 634 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 680.00 | 27 235.00 | | 35 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116.00 | 140.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 140.00 | | 1 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 835.00 | 614 835.00 | | 614 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 517 130.00 | | | 517 130.00 |
VP Divers | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 123.00 | 125 123.00 | | 125 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 147.00 | 555 027.00 | 120.00 | 555 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 196.00 | 740 196.00 | | 740 196.00 |