| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 565.00 | 53 036.00 | 16 530.00 | 69 565.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 3 783.00 | 580.00 | 3 203.00 | 3 783.00 |
AP Constructions | 120 034.00 | 22 118.00 | 97 916.00 | 120 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 970.00 | 36 054.00 | 38 916.00 | 74 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 592.00 | 304 830.00 | 248 761.00 | 553 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 755.00 | 416 619.00 | 418 137.00 | 834 755.00 |
BT Marchandises | 1 304 166.00 | 114 366.00 | 1 189 800.00 | 1 304 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 270.00 | 3 301.00 | 169 969.00 | 173 270.00 |
BZ Autres créances | 140 158.00 | | 140 158.00 | 140 158.00 |
CF Disponibilités | 59 329.00 | | 59 329.00 | 59 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 041.00 | 117 667.00 | 1 578 374.00 | 1 696 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 796.00 | 534 286.00 | 1 996 510.00 | 2 530 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DG Autres réserves | 889 991.00 | 636 347.00 | | 889 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 845.00 | 303 644.00 | | 203 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 228.00 | 990 383.00 | | 1 144 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 562.00 | 209 214.00 | | 216 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 935.00 | 227 437.00 | | 174 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 284.00 | 3 085.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 884.00 | 395 613.00 | | 258 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 904.00 | 229 077.00 | | 191 904.00 |
EA Autres dettes | 6 713.00 | 4 133.00 | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 282.00 | 1 068 559.00 | | 852 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 510.00 | 2 058 942.00 | | 1 996 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 174.00 | 945 726.00 | | 683 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 607.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 094 845.00 | | 4 094 845.00 | 4 094 845.00 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 100.00 | | 4 095 100.00 | 4 095 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 655.00 | 134 098.00 | | 18 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 272.00 | 1 193.00 | | 1 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 922.00 | 5 726.00 | | 94 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 922.00 | 72 948.00 | | 94 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 651.00 | 2 613.00 | | 9 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | 14 886.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 786.00 | 17 499.00 | | 10 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 136.00 | 55 449.00 | | 84 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 382.00 | 79 070.00 | | 85 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 866.00 | 4 437 745.00 | | 4 342 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 021.00 | 4 134 101.00 | | 4 139 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 845.00 | 303 644.00 | | 203 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 805.00 | 5 551.00 | | 5 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 618.00 | | 117 828.00 | 730 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 690.00 | 834 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 403.00 | 69 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 287.00 | 752 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 829.00 | | 9 292.00 | 63 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 130.00 | | 108 536.00 | 654 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 139.00 | 92 035.00 | 12 556.00 | 337 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 489.00 | 18 950.00 | 3 403.00 | 37 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 650.00 | 73 085.00 | 9 153.00 | 299 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 881.00 | 114 366.00 | 103 881.00 | 103 881.00 |
6T Sur comptes clients | 3 238.00 | 63.00 | | 3 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 119.00 | 114 429.00 | 103 881.00 | 107 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 119.00 | 114 429.00 | 103 881.00 | 107 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 429.00 | 103 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 309.00 | | | 169 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
VP Divers | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 793.00 | 340 793.00 | | 340 793.00 |
VW T.V.A. | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 793.00 | 340 793.00 | | 340 793.00 |