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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 446.00 | 36 742.00 | 704.00 | 37 446.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 7 121.00 | 3 610.00 | 3 511.00 | 7 121.00 |
AP Constructions | 212 666.00 | 153 033.00 | 59 633.00 | 212 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 543.00 | 59 304.00 | 9 239.00 | 68 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 870.00 | 587 307.00 | 256 562.00 | 843 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 208.00 | 839 996.00 | 367 212.00 | 1 207 208.00 |
BT Marchandises | 1 506 606.00 | 246 357.00 | 1 260 249.00 | 1 506 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 170.00 | 4 285.00 | 457 884.00 | 462 170.00 |
BZ Autres créances | 1 171 431.00 | | 1 171 431.00 | 1 171 431.00 |
CF Disponibilités | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 141.00 | 250 642.00 | 2 975 498.00 | 3 226 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 348.00 | 1 090 638.00 | 3 342 710.00 | 4 433 348.00 |
CU Autres participations | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DG Autres réserves | 1 286 509.00 | 1 272 292.00 | | 1 286 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 427.00 | 14 217.00 | | 35 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 328.00 | 1 336 901.00 | | 1 372 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 748.00 | 1 227 452.00 | | 1 152 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388.00 | 3 628.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 239.00 | 439 016.00 | | 574 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 079.00 | 206 818.00 | | 193 079.00 |
EA Autres dettes | 48 927.00 | 4 933.00 | | 48 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 970 382.00 | 1 878 847.00 | | 1 970 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 710.00 | 3 215 749.00 | | 3 342 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 877.00 | 1 034 946.00 | | 871 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 876.00 | | 165 410.00 | 1 063 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 078.00 | 1 207 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 319.00 | 37 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 760.00 | 1 156 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 851.00 | | 1 067.00 | 40 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 367.00 | | 164 343.00 | 1 010 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 288.00 | 142 347.00 | 21 638.00 | 719 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 384.00 | 8 677.00 | 4 319.00 | 32 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 904.00 | 133 670.00 | 17 320.00 | 686 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 244 231.00 | 246 357.00 | 244 231.00 | 244 231.00 |
6T Sur comptes clients | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 516.00 | 246 357.00 | 244 231.00 | 248 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 516.00 | 246 357.00 | 244 231.00 | 248 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 357.00 | 244 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 239.00 | 574 239.00 | | 574 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 488.00 | 455 488.00 | | 455 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VB T. V. A. | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
VC Groupe et associés | 928 453.00 | 928 453.00 | | 928 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 675.00 | 53 170.00 | 1 098 505.00 | 1 151 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 577.00 | 128 577.00 | | 128 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 582.00 | 1 679 582.00 | | 1 679 582.00 |
VW T.V.A. | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 994.00 | 870 489.00 | 1 098 505.00 | 1 968 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 563.00 | 40 028.00 | | 56 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 528.00 | 34 539.00 | | 51 528.00 |
ST Autres comptes | 343 717.00 | 268 583.00 | | 343 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 267.00 | 121 406.00 | | 226 267.00 |
YT Sous‐traitance | 290 071.00 | 142 179.00 | | 290 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 382.00 | 2 134.00 | | 12 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 547.00 | 15 362.00 | | 15 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 110.00 | 55 390.00 | | 72 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 020 530.00 | 931 803.00 | | 1 020 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 965.00 | 568 841.00 | | 923 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |