| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 698.00 | 21 906.00 | 18 792.00 | 40 698.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 7 121.00 | 2 008.00 | 5 113.00 | 7 121.00 |
AP Constructions | 212 666.00 | 86 268.00 | 126 397.00 | 212 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 212.00 | 50 112.00 | 20 100.00 | 70 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 916.00 | 428 339.00 | 223 577.00 | 651 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 424.00 | 588 633.00 | 406 791.00 | 995 424.00 |
BT Marchandises | 1 452 825.00 | 177 057.00 | 1 275 768.00 | 1 452 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 181.00 | 5 705.00 | 237 475.00 | 243 181.00 |
BZ Autres créances | 325 151.00 | | 325 151.00 | 325 151.00 |
CF Disponibilités | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 774.00 | 182 762.00 | 1 865 012.00 | 2 047 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 198.00 | 771 395.00 | 2 271 803.00 | 3 043 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DG Autres réserves | 1 225 986.00 | 1 162 463.00 | | 1 225 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 307.00 | 113 523.00 | | 96 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 684.00 | 1 326 378.00 | | 1 372 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 227.00 | 368 949.00 | | 363 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 161.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 722.00 | 4 322.00 | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 478.00 | 335 755.00 | | 331 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 352.00 | 186 780.00 | | 194 352.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | 10 597.00 | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 119.00 | 1 000 564.00 | | 899 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 803.00 | 2 326 942.00 | | 2 271 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 772.00 | 763 213.00 | | 723 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 665.00 | 68 015.00 | | 122 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 187 002.00 | | 4 187 002.00 | 4 187 002.00 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 998.00 | | 4 186 998.00 | 4 186 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 803.00 | |
GE Autres charges | | | 8 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 620.00 | 6 447.00 | | 5 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 513.00 | 8 736.00 | | 8 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 869.00 | 2 040.00 | | 7 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 869.00 | 2 040.00 | | 7 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 1 211.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 177.00 | 2 227.00 | | 4 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 370.00 | 3 438.00 | | 4 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 499.00 | -1 398.00 | | 3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 069.00 | 10 974.00 | | 22 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 958.00 | 4 118 352.00 | | 4 381 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 651.00 | 4 004 829.00 | | 4 285 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 307.00 | 113 523.00 | | 96 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 883.00 | 5 759.00 | | 6 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 549.00 | | 39 101.00 | 974 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 226.00 | 995 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 226.00 | 941 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 332.00 | | 519.00 | 40 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 559.00 | | 38 582.00 | 921 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 088.00 | 129 594.00 | 14 049.00 | 473 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | 10 632.00 | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 814.00 | 118 962.00 | 14 049.00 | 461 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 086.00 | 177 057.00 | 158 086.00 | 158 086.00 |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | 746.00 | 79.00 | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 125.00 | 177 803.00 | 158 165.00 | 163 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 125.00 | 177 803.00 | 158 165.00 | 163 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 803.00 | 158 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 478.00 | 331 478.00 | | 331 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 334.00 | 236 334.00 | | 236 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VC Groupe et associés | 235 852.00 | 235 852.00 | | 235 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 876.00 | 125 876.00 | | 125 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 351.00 | 62 004.00 | 175 347.00 | 237 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 390.00 | 70 390.00 | | 70 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 325.00 | 604 325.00 | | 604 325.00 |
VW T.V.A. | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 397.00 | 720 050.00 | 175 347.00 | 895 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 002.00 | 33 023.00 | | 32 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 529.00 | 22 256.00 | | 27 529.00 |
ST Autres comptes | 299 304.00 | 265 255.00 | | 299 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 534.00 | 154 709.00 | | 160 534.00 |
YT Sous‐traitance | 140 927.00 | 200 496.00 | | 140 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 780.00 | 23 783.00 | | 8 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 176.00 | 17 460.00 | | 13 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 178.00 | 50 483.00 | | 45 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 997 770.00 | 819 167.00 | | 997 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 079.00 | 483 638.00 | | 594 079.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 073.00 | 666 499.00 | | 637 073.00 |