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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 532.00 | 703.00 | 1 236.00 |
AN Terrains | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
AP Constructions | 115 870.00 | 101 398.00 | 14 472.00 | 115 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 958.00 | 135 949.00 | 15 009.00 | 150 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 414.00 | 70 363.00 | 39 051.00 | 109 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 773.00 | 322 069.00 | 69 703.00 | 391 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
BN En cours de production de biens | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 603.00 | 204.00 | 154 399.00 | 154 603.00 |
BZ Autres créances | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 170 318.00 | | 170 318.00 | 170 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 207.00 | 204.00 | 455 003.00 | 455 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 981.00 | 322 273.00 | 524 707.00 | 846 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 057.00 | | | 201 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 315 513.00 | | | 315 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 193.00 | | | 209 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 707.00 | | | 524 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 785.00 | | | 182 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 219.00 | | 25 641.00 | 385 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 087.00 | 391 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 087.00 | 390 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 751.00 | | 24 405.00 | 384 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 981.00 | 31 175.00 | 19 087.00 | 309 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 981.00 | 30 642.00 | 19 087.00 | 309 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 154 388.00 | | | 154 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 598.00 | 10 189.00 | 26 408.00 | 36 598.00 |
VI Groupe et associés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VP Divers | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 292.00 | 168 840.00 | 452.00 | 169 292.00 |
VW T.V.A. | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 193.00 | 182 785.00 | 26 408.00 | 209 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
ST Autres comptes | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 488.00 | | | 64 488.00 |