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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AN Terrains | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
AP Constructions | 118 388.00 | 112 742.00 | 5 645.00 | 118 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 191.00 | 144 716.00 | 8 475.00 | 153 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 422.00 | 92 193.00 | 15 229.00 | 107 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 499.00 | 364 714.00 | 29 784.00 | 394 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
BN En cours de production de biens | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 013.00 | | 145 013.00 | 145 013.00 |
BZ Autres créances | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CF Disponibilités | 264 575.00 | | 264 575.00 | 264 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 728.00 | | 499 728.00 | 499 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 227.00 | 364 714.00 | 529 512.00 | 894 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 887.00 | | | 205 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
DL TOTAL (I) | 286 248.00 | | | 286 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 067.00 | | | 146 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 264.00 | | | 243 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 512.00 | | | 529 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 043.00 | | | 236 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 820.00 | | 5 948.00 | 390 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 394 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 392 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 117.00 | | 5 948.00 | 389 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 636.00 | 19 316.00 | 2 237.00 | 347 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 400.00 | 19 316.00 | 2 237.00 | 346 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 145 013.00 | 145 013.00 | | 145 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 084.00 | 8 864.00 | 7 220.00 | 16 084.00 |
VI Groupe et associés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 131.00 | 161 696.00 | 435.00 | 162 131.00 |
VW T.V.A. | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 264.00 | 236 043.00 | 7 220.00 | 243 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
ST Autres comptes | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |