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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AN Terrains | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
AP Constructions | 115 870.00 | 108 738.00 | 7 132.00 | 115 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 958.00 | 141 061.00 | 9 897.00 | 150 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 462.00 | 82 774.00 | 25 687.00 | 108 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 820.00 | 347 636.00 | 43 184.00 | 390 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
BN En cours de production de biens | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 175.00 | | 112 175.00 | 112 175.00 |
BZ Autres créances | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CF Disponibilités | 232 775.00 | | 232 775.00 | 232 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 997.00 | | 462 997.00 | 462 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 818.00 | 347 636.00 | 506 181.00 | 853 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 746.00 | | | 204 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 770.00 | | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 275 042.00 | | | 275 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 138.00 | | | 231 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 181.00 | | | 506 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 965.00 | | | 214 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 773.00 | | | 391 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 389 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 070.00 | | | 390 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 069.00 | 26 519.00 | 952.00 | 322 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 703.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 537.00 | 25 815.00 | 952.00 | 321 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 427.00 | 10 353.00 | 16 073.00 | 26 427.00 |
VI Groupe et associés | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
VP Divers | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 326.00 | 157 874.00 | 452.00 | 158 326.00 |
VW T.V.A. | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 038.00 | 214 965.00 | 16 073.00 | 231 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
ST Autres comptes | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 933.00 | | | 98 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |