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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 555.00 | 3 917.00 | 2 638.00 | 6 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 555.00 | 3 917.00 | 2 638.00 | 6 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 153 234.00 | | 153 234.00 | 153 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 085.00 | 75 542.00 | 35 543.00 | 111 085.00 |
084 Disponibilités | 344 064.00 | | 344 064.00 | 344 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 480.00 | 75 542.00 | 532 937.00 | 608 480.00 |
110 Total général Actif | 615 035.00 | 79 460.00 | 535 575.00 | 615 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 714.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 865.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 602.00 | | | -2 602.00 |
280 Produits financiers | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 961.00 | | | 1 961.00 |