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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 555.00 | 4 180.00 | 2 375.00 | 6 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 555.00 | 4 180.00 | 2 375.00 | 6 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
072 Créances – Autres | 121 551.00 | | 121 551.00 | 121 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 085.00 | 71 530.00 | 39 555.00 | 111 085.00 |
084 Disponibilités | 372 511.00 | | 372 511.00 | 372 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 266.00 | 71 530.00 | 538 736.00 | 610 266.00 |
110 Total général Actif | 616 821.00 | 75 710.00 | 541 111.00 | 616 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 714.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 919.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
242 Autres charges externes. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 862.00 | | | 862.00 |
280 Produits financiers | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 837.00 | | | 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165.00 | | | 165.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 012.00 | | | 4 012.00 |