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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 555.00 | 4 441.00 | 2 114.00 | 6 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 555.00 | 4 441.00 | 2 114.00 | 6 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
072 Créances – Autres | 123 495.00 | | 123 495.00 | 123 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 085.00 | 73 143.00 | 37 942.00 | 111 085.00 |
084 Disponibilités | 394 616.00 | | 394 616.00 | 394 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 099.00 | 73 143.00 | 560 956.00 | 634 099.00 |
110 Total général Actif | 640 654.00 | 77 584.00 | 563 070.00 | 640 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 714.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22.00 | |
172 Autres dettes | | | 271 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 921.00 | | | -2 921.00 |
280 Produits financiers | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
294 Charges financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10.00 | | | 10.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168.00 | | | 168.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |