| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AN Terrains | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 604 831.00 | 582 385.00 | 22 446.00 | 604 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 565.00 | 218 377.00 | 167 189.00 | 385 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 005.00 | 61 979.00 | 90 026.00 | 152 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 917.00 | 865 555.00 | 357 362.00 | 1 222 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 618.00 | | 832 618.00 | 832 618.00 |
BZ Autres créances | 205 729.00 | | 205 729.00 | 205 729.00 |
CF Disponibilités | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 543.00 | | 1 116 543.00 | 1 116 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 459.00 | 865 555.00 | 1 473 905.00 | 2 339 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 777.00 | 97 877.00 | | 1 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 475.00 | 43 900.00 | | -109 475.00 |
DK Provisions réglementées | 11 303.00 | 12 184.00 | | 11 303.00 |
DL TOTAL (I) | 103 975.00 | 214 330.00 | | 103 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 682.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 682.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 603.00 | 946.00 | | 79 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 412.00 | 16 057.00 | | 16 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 793.00 | 322 338.00 | | 372 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 785.00 | 310 588.00 | | 429 785.00 |
EA Autres dettes | 471 337.00 | 566 996.00 | | 471 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 929.00 | 1 216 925.00 | | 1 369 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 905.00 | 1 435 937.00 | | 1 473 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 793.00 | 372 793.00 | | 372 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 441.00 | 481 441.00 | | 481 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 150.00 | 1 056 150.00 | | 1 056 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 929.00 | 1 369 930.00 | | 1 369 929.00 |