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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AN Terrains | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 604 831.00 | 583 352.00 | 21 479.00 | 604 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 735.00 | 284 290.00 | 104 445.00 | 388 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 105.00 | 78 302.00 | 76 803.00 | 155 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 187.00 | 948 758.00 | 280 428.00 | 1 229 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 968.00 | | 956 968.00 | 956 968.00 |
BZ Autres créances | 186 449.00 | | 186 449.00 | 186 449.00 |
CF Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 234.00 | | 1 162 234.00 | 1 162 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 421.00 | 948 758.00 | 1 442 663.00 | 2 391 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 140 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | 1 777.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 110.00 | -109 475.00 | | 152 110.00 |
DK Provisions réglementées | 10 423.00 | 11 303.00 | | 10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 255 205.00 | 103 975.00 | | 255 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669.00 | 79 603.00 | | 1 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 677.00 | 16 412.00 | | 24 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 241.00 | 372 793.00 | | 332 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 853.00 | 429 785.00 | | 427 853.00 |
EA Autres dettes | 401 019.00 | 471 337.00 | | 401 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 458.00 | 1 369 929.00 | | 1 187 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 663.00 | 1 473 905.00 | | 1 442 663.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 555.00 | 83 204.00 | | 865 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 741.00 | 83 204.00 | | 862 741.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 303.00 | | 880.00 | 11 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 303.00 | | 880.00 | 11 303.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 241.00 | 332 241.00 | | 332 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 388.00 | 419 388.00 | | 419 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 853.00 | 427 853.00 | | 427 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 303.00 | 1 156 303.00 | | 1 156 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 459.00 | 1 187 459.00 | | 1 187 459.00 |