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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AN Terrains | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 604 831.00 | 584 272.00 | 20 559.00 | 604 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 560.00 | 346 509.00 | 49 051.00 | 395 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 875.00 | 99 768.00 | 65 107.00 | 164 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 010.00 | 1 033 362.00 | 204 648.00 | 1 238 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 522.00 | | 1 008 522.00 | 1 008 522.00 |
BZ Autres créances | 151 535.00 | | 151 535.00 | 151 535.00 |
CF Disponibilités | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 862.00 | | 1 211 862.00 | 1 211 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 872.00 | 1 033 362.00 | 1 416 510.00 | 2 449 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 32 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 302.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 128.00 | 152 110.00 | | -20 128.00 |
DK Provisions réglementées | 9 543.00 | 10 423.00 | | 9 543.00 |
DL TOTAL (I) | 234 196.00 | 255 205.00 | | 234 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 785.00 | 24 677.00 | | 115 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 493.00 | 332 241.00 | | 348 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 277.00 | 427 853.00 | | 447 277.00 |
EA Autres dettes | 270 759.00 | 401 019.00 | | 270 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 314.00 | 1 187 458.00 | | 1 182 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 510.00 | 1 442 663.00 | | 1 416 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 758.00 | 84 604.00 | | 948 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 944.00 | 84 604.00 | | 945 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 423.00 | | 880.00 | 10 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 423.00 | | 880.00 | 10 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 493.00 | 348 493.00 | | 348 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 277.00 | 447 277.00 | | 447 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 236.00 | 380 236.00 | | 380 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161 040.00 | 1 161 040.00 | | 1 161 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 512.00 | 1 163 512.00 | | 1 163 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 314.00 | 1 182 314.00 | | 1 182 314.00 |