| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 805.00 | 188 711.00 | 1 094.00 | 189 805.00 |
AH Fonds commercial | 5 927 356.00 | | 5 927 356.00 | 5 927 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 157.00 | 458 906.00 | 628 250.00 | 1 087 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 254.00 | | 148 254.00 | 148 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 357 166.00 | 647 617.00 | 6 709 548.00 | 7 357 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 931 368.00 | 112 202.00 | 73 819 165.00 | 73 931 368.00 |
BZ Autres créances | 4 523 566.00 | | 4 523 566.00 | 4 523 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 079 282.00 | | 1 079 282.00 | 1 079 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 619.00 | | 174 619.00 | 174 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 708 994.00 | 112 202.00 | 79 596 792.00 | 79 708 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 066 160.00 | 759 820.00 | 86 306 340.00 | 87 066 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 254.00 | | | 148 254.00 |
CU Autres participations | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DH Report à nouveau | 279 843.00 | 131 399.00 | | 279 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 709.00 | 148 444.00 | | 3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 503 579.00 | 499 870.00 | | 503 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 478.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 670 318.00 | 363 111.00 | | 670 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 318.00 | 510 589.00 | | 670 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 782.00 | 7 280.00 | | 218 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 692.00 | 123 145.00 | | 160 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 225.00 | 77 796.00 | | 187 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 837 295.00 | 64 410 406.00 | | 74 837 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 543 144.00 | 7 760 624.00 | | 9 543 144.00 |
EA Autres dettes | 179 151.00 | 350 971.00 | | 179 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 153.00 | 89 973.00 | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 132 443.00 | 72 820 194.00 | | 85 132 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 306 340.00 | 73 830 654.00 | | 86 306 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 995 834.00 | 72 844 549.00 | | 84 995 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 922 176.00 | 681 123.00 | 8 603 299.00 | 7 922 176.00 |
FG Production vendue services | 43 618 444.00 | | 43 618 444.00 | 43 618 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 540 620.00 | 681 123.00 | 52 221 743.00 | 51 540 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 384 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 973 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 611 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 580.00 | |
GE Autres charges | | | 12 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 901 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 355.00 | 198 882.00 | | 130 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 948 650.00 | | | 948 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079 005.00 | 198 882.00 | | 1 079 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112 961.00 | 34 808.00 | | 1 112 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 738.00 | | | 303 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416 699.00 | 34 808.00 | | 1 416 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 695.00 | 164 074.00 | | -337 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 510.00 | 42 219.00 | | 155 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 481 989.00 | 43 879 282.00 | | 53 481 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 478 281.00 | 43 730 837.00 | | 53 478 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 709.00 | 148 444.00 | | 3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 822 552.00 | | 534 614.00 | 6 822 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 357 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 117 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 117 161.00 | | | 6 117 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 749.00 | | 534 408.00 | 552 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 642.00 | | 206.00 | 152 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 473.00 | 45 144.00 | | 602 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 878.00 | 2 833.00 | | 185 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 596.00 | 42 311.00 | | 416 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 589.00 | 388 317.00 | 228 588.00 | 510 589.00 |
6T Sur comptes clients | 49 066.00 | 73 295.00 | 10 159.00 | 49 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 867 539.00 | | 867 539.00 | 867 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916 605.00 | 73 295.00 | 877 697.00 | 916 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 194.00 | 461 612.00 | 1 106 285.00 | 1 427 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 875.00 | 157 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 738.00 | 948 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 837 295.00 | 74 837 295.00 | | 74 837 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 335.00 | 368 335.00 | | 368 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 817.00 | 305 817.00 | | 305 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 151.00 | 179 151.00 | | 179 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 254.00 | 148 254.00 | | 148 254.00 |
UX Autres créances clients | 73 763 445.00 | | | 73 763 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
VB T. V. A. | 2 845 296.00 | | | 2 845 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 690.00 | | | 1 400 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 135.00 | 70 526.00 | 136 609.00 | 207 135.00 |
VI Groupe et associés | 160 692.00 | 160 692.00 | | 160 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 372.00 | | | 211 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 773.00 | 98 773.00 | | 98 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 377.00 | | | 277 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 619.00 | | | 174 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 777 806.00 | 78 777 806.00 | | 78 777 806.00 |
VW T.V.A. | 8 709 033.00 | 8 709 033.00 | | 8 709 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 945 218.00 | 84 808 609.00 | 136 609.00 | 84 945 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |