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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 305.00 | 191 701.00 | 29 604.00 | 221 305.00 |
AH Fonds commercial | 5 927 356.00 | | 5 927 356.00 | 5 927 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 334.00 | 564 103.00 | 637 231.00 | 1 201 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 168.00 | | 148 168.00 | 148 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525 271.00 | 755 803.00 | 6 769 468.00 | 7 525 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620 102.00 | | 1 620 102.00 | 1 620 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 231 948.00 | 144 048.00 | 103 087 900.00 | 103 231 948.00 |
BZ Autres créances | 6 258 132.00 | | 6 258 132.00 | 6 258 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 036 882.00 | | 1 036 882.00 | 1 036 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 795.00 | | 464 795.00 | 464 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 612 019.00 | 144 048.00 | 112 467 970.00 | 112 612 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 137 290.00 | 899 852.00 | 119 237 438.00 | 120 137 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DH Report à nouveau | 283 552.00 | 279 843.00 | | 283 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 815.00 | 3 709.00 | | 1 133 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 394.00 | 503 579.00 | | 1 637 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 177.00 | 670 318.00 | | 630 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 177.00 | 670 318.00 | | 630 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 748.00 | 218 782.00 | | 303 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 038.00 | 160 692.00 | | 273 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243 524.00 | 187 225.00 | | 1 243 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 462 846.00 | 74 837 295.00 | | 101 462 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 330 023.00 | 9 543 144.00 | | 13 330 023.00 |
EA Autres dettes | 91 904.00 | 179 151.00 | | 91 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 784.00 | 6 153.00 | | 264 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 969 867.00 | 85 132 443.00 | | 116 969 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 237 438.00 | 86 306 340.00 | | 119 237 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 680 535.00 | 84 995 834.00 | | 116 680 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 816 378.00 | | 17 816 378.00 | 17 816 378.00 |
FG Production vendue services | 59 432 593.00 | 763 045.00 | 60 195 638.00 | 59 432 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 248 971.00 | 763 045.00 | 78 012 016.00 | 77 248 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 114 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 713 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 316 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 417.00 | |
GE Autres charges | | | 81 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 299 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 030.00 | 130 355.00 | | 258 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 558.00 | 948 650.00 | | 175 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 598.00 | 1 079 005.00 | | 433 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 198.00 | 1 112 961.00 | | 565 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 303 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 198.00 | 1 416 699.00 | | 565 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 600.00 | -337 695.00 | | -131 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 804.00 | 155 510.00 | | 571 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 583 221.00 | 53 481 989.00 | | 78 583 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 449 406.00 | 53 478 281.00 | | 77 449 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 815.00 | 3 709.00 | | 1 133 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 357 166.00 | | 171 692.00 | 7 357 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 586.00 | 152 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 586.00 | 7 525 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 171 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 117 161.00 | | 54 015.00 | 6 117 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 157.00 | | 114 177.00 | 1 087 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 848.00 | | 3 500.00 | 152 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 617.00 | 108 186.00 | | 647 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 711.00 | 2 990.00 | | 188 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 906.00 | 105 196.00 | | 458 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 318.00 | 135 417.00 | 175 558.00 | 670 318.00 |
6T Sur comptes clients | 112 202.00 | 132 465.00 | 100 619.00 | 112 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 202.00 | 132 465.00 | 100 619.00 | 112 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 520.00 | 267 882.00 | 276 177.00 | 782 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 882.00 | 100 619.00 | |
UG ‐ Financières | | | 175 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 462 846.00 | 101 462 846.00 | | 101 462 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 298.00 | 613 298.00 | | 613 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 033.00 | 448 033.00 | | 448 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388 194.00 | 388 194.00 | | 388 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 784.00 | 264 784.00 | | 264 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 168.00 | | | 148 168.00 |
UX Autres créances clients | 103 036 106.00 | | | 103 036 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 842.00 | | | 195 842.00 |
VB T. V. A. | 4 460 577.00 | | | 4 460 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 576.00 | | | 1 313 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 411.00 | 49 079.00 | 204 870.00 | 298 411.00 |
VI Groupe et associés | 233 038.00 | 233 038.00 | | 233 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 276.00 | | | 131 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 281.00 | 175 281.00 | | 175 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 979.00 | | | 483 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 795.00 | | | 464 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 103 042.00 | 109 954 874.00 | 148 168.00 | 110 103 042.00 |
VW T.V.A. | 11 705 216.00 | 11 705 216.00 | | 11 705 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 726 343.00 | 115 437 011.00 | 204 870.00 | 115 726 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |