| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 055.00 | 214 238.00 | 113 817.00 | 328 055.00 |
AH Fonds commercial | 5 927 356.00 | | 5 927 356.00 | 5 927 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 575.00 | 275 803.00 | 509 772.00 | 785 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 248 274.00 | 640 042.00 | 6 608 233.00 | 7 248 274.00 |
BT Marchandises | 95 543.00 | | 95 543.00 | 95 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 353 406.00 | 142 357.00 | 110 211 049.00 | 110 353 406.00 |
BZ Autres créances | 5 469 884.00 | | 5 469 884.00 | 5 469 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 332.00 | | 1 502 332.00 | 1 502 332.00 |
CF Disponibilités | 2 933 066.00 | | 2 933 066.00 | 2 933 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 850.00 | | 565 850.00 | 565 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 920 081.00 | 142 357.00 | 120 777 723.00 | 120 920 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 168 355.00 | 782 399.00 | 127 385 956.00 | 128 168 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
CU Autres participations | 154 594.00 | 150 000.00 | 4 594.00 | 154 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DH Report à nouveau | 1 417 367.00 | 283 552.00 | | 1 417 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 924.00 | 1 133 815.00 | | 573 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 318.00 | 1 637 394.00 | | 2 211 318.00 |
DP Provisions pour risques | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 997.00 | 630 177.00 | | 621 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 571.00 | 630 177.00 | | 688 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 664.00 | 303 748.00 | | 252 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 721.00 | 273 038.00 | | 219 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 075.00 | 1 243 524.00 | | 66 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 297 150.00 | 101 462 846.00 | | 109 297 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 468 003.00 | 13 330 023.00 | | 14 468 003.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 91 904.00 | | 3 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 044.00 | 264 784.00 | | 179 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 486 068.00 | 116 969 867.00 | | 124 486 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 385 956.00 | 119 237 438.00 | | 127 385 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 286 657.00 | 116 680 535.00 | | 124 286 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 811 070.00 | | 12 811 070.00 | 12 811 070.00 |
FG Production vendue services | 46 318 292.00 | 409 377.00 | 46 727 669.00 | 46 318 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 129 362.00 | 409 377.00 | 59 538 739.00 | 59 129 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 541 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 321 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 194 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 114 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 158 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 647 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 122.00 | 258 040.00 | | 56 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 302.00 | 433 598.00 | | 184 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 294.00 | 565 198.00 | | 27 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 730.00 | 565 198.00 | | 145 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 572.00 | -131 600.00 | | 38 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 462.00 | 571 804.00 | | 225 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 749 796.00 | 78 583 221.00 | | 59 749 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 175 872.00 | 77 449 406.00 | | 59 175 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 924.00 | 1 133 815.00 | | 573 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525 271.00 | | 316 656.00 | 7 525 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 112.00 | 158 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 965.00 | 573 689.00 | 7 248 274.00 | 19 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 965.00 | | 6 304 049.00 | 19 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 577.00 | 785 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 171 176.00 | | 152 838.00 | 6 171 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 334.00 | | 13 818.00 | 1 201 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 761.00 | | 150 000.00 | 152 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 803.00 | 111 954.00 | 377 716.00 | 755 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 701.00 | 22 537.00 | | 191 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 103.00 | 89 417.00 | 377 716.00 | 564 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 150 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 177.00 | 186 574.00 | 128 181.00 | 630 177.00 |
6T Sur comptes clients | 144 048.00 | | 1 691.00 | 144 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 048.00 | 150 000.00 | 1 691.00 | 144 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 225.00 | 336 574.00 | 129 872.00 | 774 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 1 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 574.00 | 128 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 297 150.00 | 109 297 150.00 | | 109 297 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 164.00 | 418 164.00 | | 418 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 793.00 | 353 793.00 | | 353 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 044.00 | 179 044.00 | | 179 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 110 159 593.00 | 110 159 593.00 | | 110 159 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 813.00 | 193 813.00 | | 193 813.00 |
VB T. V. A. | 3 122 624.00 | 3 122 624.00 | | 3 122 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 422 151.00 | 1 422 151.00 | | 1 422 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 332.00 | 49 921.00 | 199 411.00 | 249 332.00 |
VI Groupe et associés | 219 721.00 | 219 721.00 | | 219 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 334.00 | 343 334.00 | | 343 334.00 |
VP Divers | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 805.00 | 142 805.00 | | 142 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 601.00 | 546 601.00 | | 546 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 850.00 | 565 850.00 | | 565 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 393 196.00 | 116 393 196.00 | | 116 393 196.00 |
VW T.V.A. | 13 553 241.00 | 13 553 241.00 | | 13 553 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 486 068.00 | 124 286 657.00 | 199 411.00 | 124 486 068.00 |